资金结算主管 8-10k
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职位介绍
岗位职责: 1.根据当月收、付款计划,做好资金安排; 2.根据当月资金计划,控制好经营现金流; 3.根据资金及财务部其他相关相关制度的要求,及时办理资金结算相关业务,确保业务办理合规; 4.做好银行账户管理,优化工作流程,提高工作效率,加强资金安全管理; 5.及时准确做好网银支付复核工作; 6.根据《承兑汇票管理制度》的要求,及时办理公司承兑汇票的收取审核、保管、开立、贴现等相关业务; 7.根据《财务印鉴管理办法》的要求,做好财务印鉴的保管、使用工作。 任职要求: 1、大学本科以上学历,财会、金融、经济类专业; 2、5年以上资金管理、结算管理相关工作经验; 3、5年以上大型国有银行结算经验者优先。

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